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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 407.00 | 5 981.00 | 13 426.00 | 19 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 1 925.00 | 7 002.00 | 8 927.00 |
AP Constructions | 164 386.00 | 17 472.00 | 146 914.00 | 164 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 790.00 | 20 669.00 | 138 121.00 | 158 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 946.00 | 1 687.00 | 7 259.00 | 8 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | 793.00 | 11 631.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 130.00 | 48 527.00 | 335 603.00 | 384 130.00 |
BT Marchandises | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 171.00 | 48 527.00 | 522 644.00 | 571 171.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 385.00 | | | -52 385.00 |
DL TOTAL (I) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 404.00 | | | 202 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 029.00 | | | 525 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 644.00 | | | 522 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 540.00 | | | 380 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 130.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 734.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 404.00 | 57 915.00 | 114 924.00 | 202 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 449.00 | 7 025.00 | 22 424.00 | 29 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 029.00 | 380 540.00 | 114 924.00 | 525 029.00 |