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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 788.00 | 3 512.00 | 4 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 790.00 | 788.00 | 41 002.00 | 41 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
110 Total général Actif | 53 317.00 | 788.00 | 52 529.00 | 53 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 205.00 | 1.00 | | 21 205.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 298.00 | | | 7 298.00 |