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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 78 751.00 | 13 929.00 | 92 680.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 726 458.00 | 383 342.00 | 343 116.00 | 726 458.00 |
AP Constructions | 18 160 408.00 | 13 330 032.00 | 4 830 376.00 | 18 160 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 409.00 | 2 157 436.00 | 522 972.00 | 2 680 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 883.00 | 518 989.00 | 120 894.00 | 639 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 239 902.00 | 16 468 551.00 | 17 771 350.00 | 34 239 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BT Marchandises | 5 832 206.00 | 331 753.00 | 5 500 453.00 | 5 832 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 696.00 | 24 480.00 | 71 216.00 | 95 696.00 |
BZ Autres créances | 3 072 385.00 | | 3 072 385.00 | 3 072 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 818 723.00 | | 2 818 723.00 | 2 818 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 764 301.00 | 356 233.00 | 13 408 068.00 | 13 764 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 004 204.00 | 16 824 784.00 | 31 179 419.00 | 48 004 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 677.00 | | | 283 677.00 |
CU Autres participations | 11 887 560.00 | | 11 887 560.00 | 11 887 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 680 768.00 | | | 10 680 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 7 529 793.00 | | | 7 529 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 705.00 | | | 922 705.00 |
DL TOTAL (I) | 19 212 560.00 | | | 19 212 560.00 |
DP Provisions pour risques | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 368.00 | | | 2 450 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 942.00 | | | 1 872 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 407.00 | | | 5 049 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 732.00 | | | 2 254 732.00 |
EA Autres dettes | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 755 796.00 | | | 11 755 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 179 419.00 | | | 31 179 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929 655.00 | | | 9 929 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 937 729.00 | 514.00 | 66 938 244.00 | 66 937 729.00 |
FD Production vendue biens | 3 402 872.00 | | 3 402 872.00 | 3 402 872.00 |
FG Production vendue services | 1 531 490.00 | | 1 531 490.00 | 1 531 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 872 092.00 | 514.00 | 71 872 607.00 | 71 872 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 516 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 395 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 938 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 922.00 | | | 247 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | | | -14 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 298.00 | | | 340 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 300.00 | | | 481 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 966 567.00 | | | 72 966 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 043 862.00 | | | 72 043 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 705.00 | | | 922 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351 508.00 | | 11 087 305.00 | 23 351 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 11 890 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 910.00 | 34 239 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 890.00 | 22 207 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 055.00 | | 15 625.00 | 127 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041 874.00 | | 358 176.00 | 22 041 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 579.00 | | 10 713 504.00 | 1 182 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 539 761.00 | 992 640.00 | 63 849.00 | 15 539 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 847.00 | 3 905.00 | | 74 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464 914.00 | 988 736.00 | 63 849.00 | 15 464 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 829.00 | 81 933.00 | 27 700.00 | 156 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 829.00 | 81 933.00 | 27 700.00 | 156 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 933.00 | 27 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 943.00 | 1 872 943.00 | | 1 872 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 407.00 | 5 049 407.00 | | 5 049 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 733.00 | 2 254 733.00 | | 2 254 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -66 653.00 | -66 653.00 | | -66 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 857.00 | 608 715.00 | 1 826 142.00 | 2 434 857.00 |
VI Groupe et associés | 187 275.00 | 187 275.00 | | 187 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 143.00 | | | 565 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072 385.00 | 2 788 708.00 | 283 677.00 | 3 072 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 091.00 | 3 003 911.00 | 286 180.00 | 3 290 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 797.00 | 9 929 655.00 | 1 826 142.00 | 11 755 797.00 |