| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 997.00 | 211 143.00 | 281 854.00 | 492 997.00 |
AH Fonds commercial | 65 666.00 | 32 149.00 | 33 516.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 28 921.00 | 12 010.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 146.00 | 300 198.00 | 138 948.00 | 439 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 581.00 | 572 413.00 | 552 167.00 | 1 124 581.00 |
BN En cours de production de biens | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 662.00 | 185 000.00 | 1 543 662.00 | 1 728 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984 653.00 | | 984 653.00 | 984 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121 113.00 | | 8 121 113.00 | 8 121 113.00 |
BZ Autres créances | 7 366 232.00 | | 7 366 232.00 | 7 366 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 317 543.00 | | 3 317 543.00 | 3 317 543.00 |
CF Disponibilités | 6 733 091.00 | | 6 733 091.00 | 6 733 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 483 249.00 | 185 000.00 | 28 298 249.00 | 28 483 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 830.00 | 757 413.00 | 28 850 416.00 | 29 607 830.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 512.00 | 1 359 150.00 | | 1 364 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 132.00 | 487 132.00 | | 487 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 915.00 | 130 000.00 | | 135 915.00 |
DG Autres réserves | 4 897 528.00 | 4 599 115.00 | | 4 897 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 567.00 | 1 709 823.00 | | 2 125 567.00 |
DK Provisions réglementées | 14 777.00 | 11 798.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 433.00 | 8 297 020.00 | | 9 025 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 418.00 | 987 658.00 | | 1 133 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 662.00 | 126 698.00 | | 113 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 080.00 | 1 114 356.00 | | 1 247 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 1 013.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569 459.00 | 10 687 349.00 | | 9 569 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 778.00 | 2 521 491.00 | | 2 145 778.00 |
EA Autres dettes | 96 112.00 | 145 182.00 | | 96 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 761 347.00 | 16 274 005.00 | | 6 761 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 575 341.00 | 29 697 266.00 | | 18 575 341.00 |
ED (V) | 2 562.00 | 5 951.00 | | 2 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 850 416.00 | 39 114 595.00 | | 28 850 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FG Production vendue services | 3 815 601.00 | 40 584 186.00 | 44 399 787.00 | 3 815 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 072.00 | 40 584 186.00 | 44 401 258.00 | 3 817 072.00 |
FM Production stockée | | | -150 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 460 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 263 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021 625.00 | |
GE Autres charges | | | 99 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 310 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477.00 | 2 565.00 | | 7 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | 392 115.00 | | 7 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 31.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 456.00 | 7 197.00 | | 10 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | 378 610.00 | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | 13 504.00 | | -6 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 710.00 | 215 440.00 | | 223 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 548.00 | 774 969.00 | | 843 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 582 272.00 | 38 290 976.00 | | 45 582 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 456 705.00 | 36 581 152.00 | | 43 456 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 567.00 | 1 709 823.00 | | 2 125 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 612.00 | | 86 238.00 | 1 091 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 269.00 | 1 124 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 269.00 | 480 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 743.00 | | 8 922.00 | 549 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 032.00 | | 72 316.00 | 461 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 838.00 | | 5 000.00 | 80 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 734.00 | 81 804.00 | 51 124.00 | 541 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 531.00 | 17 762.00 | | 225 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 203.00 | 64 041.00 | 51 124.00 | 316 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 799.00 | 10 456.00 | 7 478.00 | 11 799.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 357.00 | 1 021 625.00 | 888 902.00 | 1 114 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 156.00 | 1 032 081.00 | 896 379.00 | 1 311 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 625.00 | 887 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 456.00 | 7 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569 460.00 | 9 569 460.00 | | 9 569 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 810.00 | 395 810.00 | | 395 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754 181.00 | 754 181.00 | | 754 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 761 347.00 | 6 761 347.00 | | 6 761 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
UX Autres créances clients | 8 121 113.00 | 8 121 113.00 | | 8 121 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VB T. V. A. | 716 897.00 | 716 897.00 | | 716 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 846 775.00 | 5 846 775.00 | | 5 846 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 244.00 | 527 244.00 | | 527 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 487.00 | 245 487.00 | | 245 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 656 111.00 | 15 605 273.00 | 50 838.00 | 15 656 111.00 |
VW T.V.A. | 656 038.00 | 656 038.00 | | 656 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 575 342.00 | 18 575 342.00 | | 18 575 342.00 |