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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 7 371.00 | 1 149.00 | 8 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 3 975.00 | 1 480.00 | 2 495.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 183.00 | 21 150.00 | 2 032.00 | 23 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 499.00 | 134 057.00 | 73 442.00 | 207 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 512.00 | 164 059.00 | 88 452.00 | 252 512.00 |
BT Marchandises | 203 023.00 | 461.00 | 202 562.00 | 203 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 926.00 | 20 611.00 | 376 315.00 | 396 926.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 390 012.00 | | 390 012.00 | 390 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 735.00 | 21 072.00 | 1 003 662.00 | 1 024 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 247.00 | 185 132.00 | 1 092 115.00 | 1 277 247.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 435 441.00 | | | 435 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 579 576.00 | | | 579 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 103.00 | | | 255 103.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 538.00 | | | 512 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 115.00 | | | 1 092 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 252.00 | | 13 200.00 | 255 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 941.00 | 252 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 491.00 | 234 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | 1 490.00 | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 439.00 | | 11 710.00 | 237 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 792.00 | 28 650.00 | 10 383.00 | 145 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 341.00 | 1 450.00 | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 311.00 | 28 309.00 | 8 933.00 | 137 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 396 927.00 | 396 927.00 | | 396 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 410.00 | 23 540.00 | 26 870.00 | 50 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 734.00 | 431 434.00 | 2 300.00 | 433 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 723.00 | 474 853.00 | 26 870.00 | 501 723.00 |