| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 11 992.00 | 18 470.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 339 215.00 | 220 885.00 | 118 330.00 | 339 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 507.00 | 132 201.00 | 98 305.00 | 230 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 121 579.00 | 19 509.00 | 141 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 877.00 | 492 008.00 | 302 868.00 | 794 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BT Marchandises | 137 301.00 | 35 898.00 | 101 403.00 | 137 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 789.00 | 25 123.00 | 60 665.00 | 85 789.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CF Disponibilités | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 207.00 | 61 021.00 | 786 185.00 | 847 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 084.00 | 553 030.00 | 1 089 054.00 | 1 642 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 665 136.00 | 587 454.00 | | 665 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 178 338.00 | | 53 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 817 313.00 | 859 567.00 | | 817 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 318.00 | 65 944.00 | | 76 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | 1 609.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 84 756.00 | | 32 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 656.00 | 68 262.00 | | 57 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 21 890.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 3 246.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 738.00 | 245 708.00 | | 271 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 054.00 | 1 105 275.00 | | 1 089 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 061.00 | 244 099.00 | | 210 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 318.00 | 16 402.00 | 59 916.00 | 76 318.00 |
VI Groupe et associés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 978.00 | 210 062.00 | 59 916.00 | 269 978.00 |