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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 520.00 | 5 520.00 | 75 000.00 | 80 520.00 |
AH Fonds commercial | 441 622.00 | | 441 622.00 | 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 030.00 | 29 408.00 | 516 622.00 | 546 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 625.00 | 23 603.00 | 349 022.00 | 372 625.00 |
BZ Autres créances | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 022.00 | 23 603.00 | 457 418.00 | 481 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 052.00 | 53 011.00 | 974 041.00 | 1 027 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 040.00 | 554 040.00 | | 554 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | -310 794.00 | -397 261.00 | | -310 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 86 467.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 285 814.00 | 258 143.00 | | 285 814.00 |
DP Provisions pour risques | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 995.00 | 408 759.00 | | 417 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | 45 842.00 | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 113 666.00 | 44 546.00 | | 113 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 536.00 | 541 880.00 | | 638 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 041.00 | 849 715.00 | | 974 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -290.00 | 118 351.00 | | -290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -290.00 | 120 740.00 | | -290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 1 348.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 489.00 | 226 595.00 | | 38 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818.00 | 140 129.00 | | 10 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | 86 467.00 | | 27 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 030.00 | | | 546 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 142.00 | | | 522 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
6T Sur comptes clients | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 995.00 | 417 995.00 | | 417 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 344 302.00 | 344 302.00 | | 344 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VB T. V. A. | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 832.00 | 465 409.00 | 6 423.00 | 471 832.00 |
VW T.V.A. | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 536.00 | 638 536.00 | | 638 536.00 |