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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
AH Fonds commercial | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 428.00 | 610 848.00 | 413 579.00 | 1 024 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 524.00 | 834 073.00 | 786 450.00 | 1 620 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 997.00 | 1 444 922.00 | 1 377 074.00 | 2 821 997.00 |
BT Marchandises | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 186 331.00 | | 186 331.00 | 186 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 413 736.00 | | 1 413 736.00 | 1 413 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 739.00 | | 1 747 739.00 | 1 747 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 736.00 | 1 444 922.00 | 3 124 813.00 | 4 569 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 144.00 | 993 639.00 | | 1 323 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 124.00 | 329 504.00 | | 266 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 286.00 | 1 899 161.00 | | 2 165 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 796.00 | 498 010.00 | | 434 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 346.00 | 508 313.00 | | 272 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 140.00 | 245 141.00 | | 251 140.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 527.00 | 1 251 465.00 | | 959 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 813.00 | 3 150 626.00 | | 3 124 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 600.00 | | 670 600.00 | 670 600.00 |
FG Production vendue services | 3 566 809.00 | | 3 566 809.00 | 3 566 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 410.00 | | 4 237 410.00 | 4 237 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 222.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 222.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -222.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 76 425.00 | | 20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 100.00 | 4 256 543.00 | | 4 316 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 975.00 | 3 927 039.00 | | 4 049 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 124.00 | 329 504.00 | | 266 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 773.00 | 26 192.00 | | 26 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 538.00 | 309 021.00 | 134 637.00 | 1 270 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 538.00 | 309 021.00 | 134 637.00 | 1 270 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 796.00 | 230 611.00 | 204 185.00 | 434 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 278.00 | 257 778.00 | 500.00 | 258 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 527.00 | 755 342.00 | 204 185.00 | 959 527.00 |