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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 15 518.00 | 1 981.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 160.00 | 189 365.00 | 51 795.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 619.00 | 565 898.00 | 432 720.00 | 998 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 017.00 | 772 282.00 | 628 735.00 | 1 401 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 895.00 | | 579 895.00 | 579 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 935.00 | | 1 015 935.00 | 1 015 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 952.00 | 772 282.00 | 1 644 670.00 | 2 416 952.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 457 685.00 | | | 457 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 010.00 | | | -73 010.00 |
DL TOTAL (I) | 492 580.00 | | | 492 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 005.00 | | | 412 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 090.00 | | | 1 152 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 670.00 | | | 1 644 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 400.00 | | | 761 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 788.00 | | 10 283.00 | 1 391 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 1 401 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 1 239 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 438.00 | | 2 500.00 | 142 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 051.00 | | 6 783.00 | 1 234 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299.00 | | 1 000.00 | 15 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 725.00 | 110 592.00 | 35.00 | 661 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 519.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 225.00 | 110 074.00 | 35.00 | 645 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 006.00 | 412 006.00 | | 412 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 711.00 | 95 921.00 | 345 840.00 | 485 711.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 221.00 | 195 922.00 | 11 299.00 | 207 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 190.00 | 761 400.00 | 345 840.00 | 1 151 190.00 |