| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987 024.00 | 2 971 483.00 | 15 542.00 | 2 987 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 597 017.00 | 581 474.00 | 48 015 543.00 | 48 597 017.00 |
AN Terrains | 3 966 819.00 | | 3 966 819.00 | 3 966 819.00 |
AP Constructions | 45 369 366.00 | 28 949 499.00 | 16 419 866.00 | 45 369 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 657 763.00 | 24 608 609.00 | 14 049 154.00 | 38 657 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 634 036.00 | 17 414 305.00 | 3 219 732.00 | 20 634 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 595.00 | | 1 986 595.00 | 1 986 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185 082.00 | | 2 185 082.00 | 2 185 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 378 614.00 | 100 710 895.00 | 95 667 719.00 | 196 378 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 529.00 | | 231 529.00 | 231 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 998 991.00 | 3 171 736.00 | 52 827 255.00 | 55 998 991.00 |
BZ Autres créances | 14 709 601.00 | | 14 709 601.00 | 14 709 601.00 |
CF Disponibilités | 2 549 965.00 | | 2 549 965.00 | 2 549 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 922.00 | | 536 922.00 | 536 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 081 307.00 | 3 171 736.00 | 70 909 571.00 | 74 081 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 459 921.00 | 103 882 631.00 | 166 577 289.00 | 270 459 921.00 |
CU Autres participations | 31 942 805.00 | 26 133 418.00 | 5 809 387.00 | 31 942 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 878 784.00 | 91 878 784.00 | | 91 878 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 923.00 | 3 639 923.00 | | 3 639 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 759 765.00 | 3 735 772.00 | | 3 759 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299 446.00 | 23 993.00 | | 4 299 446.00 |
DL TOTAL (I) | 103 727 873.00 | 99 428 427.00 | | 103 727 873.00 |
DP Provisions pour risques | 709 229.00 | 3 145 541.00 | | 709 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935 496.00 | 1 897 935.00 | | 2 935 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 644 725.00 | 5 043 476.00 | | 3 644 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 59 746.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 116.00 | 4 785 220.00 | | 1 145 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 929.00 | 5 283.00 | | 72 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060 989.00 | 11 861 440.00 | | 10 060 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021 462.00 | 18 723 225.00 | | 17 021 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
EA Autres dettes | 1 944 565.00 | 2 317 333.00 | | 1 944 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 889 737.00 | 31 067 505.00 | | 28 889 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 204 692.00 | 68 819 753.00 | | 59 204 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 577 289.00 | 173 291 655.00 | | 166 577 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 814 470.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 116.00 | | | 1 145 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 623.00 | | 2 294 623.00 | 2 294 623.00 |
FG Production vendue services | 76 452 104.00 | 24 709.00 | 76 476 813.00 | 76 452 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 746 727.00 | 24 709.00 | 78 771 436.00 | 78 746 727.00 |
FM Production stockée | | | -5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 119 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 805 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 306 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404 182.00 | 62 865.00 | | 2 404 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539 182.00 | 62 865.00 | | 2 539 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 438.00 | 41 913.00 | | 2 301 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 451.00 | 41 913.00 | | 2 351 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 731.00 | 20 953.00 | | 187 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 237.00 | 158 553.00 | | 499 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 666 573.00 | 85 214 050.00 | | 89 666 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 367 127.00 | 85 190 055.00 | | 85 367 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299 446.00 | 23 993.00 | | 4 299 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 397 525.00 | | 8 122 081.00 | 188 397 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 665.00 | 34 127 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 992.00 | 196 378 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 584 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 327.00 | 110 614 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437 442.00 | | 146 600.00 | 51 437 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 058 210.00 | | 2 613 695.00 | 108 058 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 849 766.00 | | 5 361 786.00 | 28 849 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 520 060.00 | 4 064 731.00 | 7 314.00 | 70 520 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539 674.00 | 13 282.00 | | 3 539 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 928 278.00 | 4 051 449.00 | 7 314.00 | 66 928 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 043 476.00 | 2 363 281.00 | 3 762 032.00 | 5 043 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208 111.00 | 2 566 516.00 | 4 602 891.00 | 5 208 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 341 529.00 | 2 566 516.00 | 4 602 891.00 | 31 341 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385 005.00 | 4 929 797.00 | 8 364 923.00 | 36 385 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060 989.00 | 10 060 989.00 | | 10 060 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371 112.00 | 4 371 112.00 | | 4 371 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303 738.00 | 2 303 738.00 | | 2 303 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 565.00 | 1 944 565.00 | | 1 944 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 889 737.00 | 28 889 737.00 | | 28 889 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185 082.00 | | 2 185 082.00 | 2 185 082.00 |
UX Autres créances clients | 55 998 991.00 | 55 998 991.00 | | 55 998 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 046 050.00 | 1 046 050.00 | | 1 046 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 553 294.00 | 13 553 294.00 | | 13 553 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 116.00 | 1 145 116.00 | | 1 145 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 011.00 | 1 125 011.00 | | 1 125 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 922.00 | 536 922.00 | | 536 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 471 018.00 | 71 285 936.00 | 2 185 082.00 | 73 471 018.00 |
VW T.V.A. | 9 262 023.00 | 9 262 023.00 | | 9 262 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 172 184.00 | 59 172 184.00 | | 59 172 184.00 |