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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 4 319.00 | 1 322.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 119.00 | 33 971.00 | 14 148.00 | 48 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 886.00 | 1 263 289.00 | 7 679 597.00 | 8 942 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 734.00 | | 720 734.00 | 720 734.00 |
BZ Autres créances | 9 195 306.00 | 4 458 335.00 | 4 736 971.00 | 9 195 306.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 373.00 | 4 458 335.00 | 5 486 038.00 | 9 944 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 887 259.00 | 5 721 624.00 | 13 165 635.00 | 18 887 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 8 869 126.00 | 1 225 000.00 | 7 644 126.00 | 8 869 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524 000.00 | | | 6 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DG Autres réserves | 678 781.00 | | | 678 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 333 884.00 | | | -5 333 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 451.00 | | | 3 308 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 083.00 | | | 756 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 422.00 | | | 5 555 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
EA Autres dettes | 3 340 015.00 | | | 3 340 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 857 183.00 | | | 9 857 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 165 635.00 | | | 13 165 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 162.00 | | 595 162.00 | 595 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 162.00 | | 595 162.00 | 595 162.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 145.00 | | | 997 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 860.00 | | | 681 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 285.00 | | | 315 285.00 |