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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 850.00 | 56 379.00 | 9 471.00 | 65 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 901.00 | 254 924.00 | 57 977.00 | 312 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 954.00 | 377 078.00 | 85 876.00 | 462 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 1 540 386.00 | | 1 540 386.00 | 1 540 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 287.00 | 27 618.00 | 1 724 669.00 | 1 752 287.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 1 753 597.00 | | 1 753 597.00 | 1 753 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 751.00 | 27 618.00 | 5 098 133.00 | 5 125 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 704.00 | 404 696.00 | 5 184 009.00 | 5 588 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 396.00 | 960 680.00 | | 1 091 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 014.00 | 130 715.00 | | 96 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 940.00 | 1 101 925.00 | | 1 197 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 554.00 | 1 056 027.00 | | 2 458 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 651.00 | 1 305 717.00 | | 1 290 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 954.00 | 96 975.00 | | 220 954.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 216.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 069.00 | 2 459 935.00 | | 3 986 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 009.00 | 3 561 860.00 | | 5 184 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 895 987.00 | | 11 895 987.00 | 11 895 987.00 |
FD Production vendue biens | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 271.00 | | 11 973 271.00 | 11 973 271.00 |
FQ Autres produits | | | 16 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 989 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 625.00 | |
GE Autres charges | | | 20 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 47 755.00 | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 990.00 | 12 128 611.00 | | 12 026 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 976.00 | 11 997 896.00 | | 11 930 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 014.00 | 130 715.00 | | 96 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 203.00 | | | 479 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 462 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 378 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 926.00 | | | 394 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 185.00 | 28 143.00 | 16 250.00 | 365 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 6 497.00 | | 49 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 302.00 | 21 647.00 | 16 250.00 | 315 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 651.00 | 1 290 651.00 | | 1 290 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 954.00 | 220 954.00 | | 220 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 287.00 | 1 752 287.00 | | 1 752 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 254.00 | 15 752.00 | 2 442 502.00 | 2 458 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 149.00 | 1 828 112.00 | 6 037.00 | 1 834 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 070.00 | 1 543 568.00 | 2 442 502.00 | 3 986 070.00 |