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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 18 770.00 | 16 858.00 | 1 911.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 189.00 | 94 878.00 | 30 311.00 | 125 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 435.00 | 64 122.00 | 27 313.00 | 91 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 069.00 | 176 748.00 | 169 320.00 | 346 069.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 439.00 | | 571 439.00 | 571 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 508.00 | 176 748.00 | 740 760.00 | 917 508.00 |
CU Autres participations | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 333 306.00 | 1.00 | | 333 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DL TOTAL (I) | 402 325.00 | | | 402 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 760.00 | | | 740 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 508.00 | | | 332 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 886.00 | | 21 183.00 | 324 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 668.00 | | 10 728.00 | 224 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | 10 455.00 | 35 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 30 077.00 | | 143 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 476.00 | 30 077.00 | | 142 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 11 705.00 | 5 926.00 | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 009.00 | 436 146.00 | 32 863.00 | 469 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 435.00 | 332 509.00 | 5 926.00 | 338 435.00 |