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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 501.00 | 29.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 3 831.00 | 1 304.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 059.00 | 276 517.00 | 65 543.00 | 342 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 349.00 | 229 688.00 | 8 662.00 | 238 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 440.00 | 527 536.00 | 132 904.00 | 660 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BN En cours de production de biens | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 167.00 | 5 509.00 | 231 658.00 | 237 167.00 |
BZ Autres créances | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 287.00 | 5 509.00 | 315 778.00 | 321 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 727.00 | 533 045.00 | 448 682.00 | 981 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 349.00 | | | 286 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 682.00 | | | 448 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 349.00 | | | 286 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 336.00 | | 1 263 336.00 | 1 263 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 336.00 | | 1 263 336.00 | 1 263 336.00 |
FM Production stockée | | | -135 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 096.00 | | | -8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 599.00 | | | 1 128 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 587.00 | | | 1 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 338.00 | | 79 102.00 | 581 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 442.00 | | 79 102.00 | 506 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 849.00 | 17 687.00 | | 509 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 367.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 715.00 | 17 320.00 | | 492 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 226 469.00 | 226 469.00 | | 226 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 009.00 | 294 378.00 | 11 631.00 | 306 009.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 141.00 | 281 141.00 | | 281 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
ST Autres comptes | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
YT Sous‐traitance | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 518.00 | | | 487 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |