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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 281.00 | 184 702.00 | 31 579.00 | 216 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 879.00 | 189 140.00 | 42 739.00 | 231 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 425.00 | 52 016.00 | 386 409.00 | 438 425.00 |
BZ Autres créances | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CF Disponibilités | 942 840.00 | | 942 840.00 | 942 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 035.00 | 52 016.00 | 1 469 019.00 | 1 521 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 914.00 | 241 156.00 | 1 511 758.00 | 1 752 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 151.00 | 461 767.00 | | 525 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 681.00 | 63 384.00 | | 61 681.00 |
DL TOTAL (I) | 619 832.00 | 558 151.00 | | 619 832.00 |
DP Provisions pour risques | 70 848.00 | 47 232.00 | | 70 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 793.00 | 97 087.00 | | 96 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 641.00 | 144 319.00 | | 167 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 434.00 | 257 430.00 | | 185 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 712.00 | 2 572.00 | | 250 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | 25 513.00 | | 54 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 318.00 | 147 903.00 | | 154 318.00 |
EA Autres dettes | 78 878.00 | 55 358.00 | | 78 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 285.00 | 488 776.00 | | 724 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 758.00 | 1 191 246.00 | | 1 511 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 081.00 | 303 342.00 | | 612 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 231.00 | | 11 778.00 | 220 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 231 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 503.00 | | 11 778.00 | 204 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 945.00 | 27 195.00 | | 161 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 507.00 | 27 195.00 | | 157 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 319.00 | 23 616.00 | 294.00 | 144 319.00 |
6T Sur comptes clients | 45 917.00 | 23 394.00 | 17 295.00 | 45 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 917.00 | 23 394.00 | 17 295.00 | 45 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 236.00 | 47 010.00 | 17 589.00 | 190 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 010.00 | 17 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 438 425.00 | 438 425.00 | | 438 425.00 |
VB T. V. A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 434.00 | 73 230.00 | 112 204.00 | 185 434.00 |
VI Groupe et associés | 250 555.00 | 250 555.00 | | 250 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 421.00 | 477 261.00 | 11 160.00 | 488 421.00 |
VW T.V.A. | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 285.00 | 612 081.00 | 112 204.00 | 724 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 6 026.00 | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | 3 412.00 | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 80 180.00 | 79 140.00 | | 80 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 364.00 | 66 086.00 | | 69 364.00 |
YT Sous‐traitance | 65 276.00 | 73 810.00 | | 65 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 827.00 | 4 483.00 | | 4 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 787.00 | 10 509.00 | | 12 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 810.00 | 246 466.00 | | 241 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 999.00 | 26 920.00 | | 24 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 290.00 | 222 448.00 | | 221 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |