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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 049.00 | 182 565.00 | 2 652 485.00 | 2 835 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 798.00 | 407 734.00 | 277 064.00 | 684 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 003.00 | | 442 003.00 | 442 003.00 |
BF Prêts | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 366.00 | 17 543.00 | 76 823.00 | 94 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 895.00 | 951 938.00 | 7 619 957.00 | 8 571 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 385.00 | | 2 034 385.00 | 2 034 385.00 |
BZ Autres créances | 1 398 708.00 | | 1 398 708.00 | 1 398 708.00 |
CF Disponibilités | 3 377 047.00 | | 3 377 047.00 | 3 377 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 800.00 | | 6 827 800.00 | 6 827 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 695.00 | 951 938.00 | 14 447 757.00 | 15 399 695.00 |
CU Autres participations | 4 398 506.00 | 330 668.00 | 4 067 838.00 | 4 398 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 413.00 | -391 983.00 | | -1 055 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 589.00 | -663 430.00 | | -406 589.00 |
DL TOTAL (I) | -611 932.00 | -205 343.00 | | -611 932.00 |
DP Provisions pour risques | 121 939.00 | 119 952.00 | | 121 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 928.00 | 863 906.00 | | 875 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 866.00 | 983 858.00 | | 997 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 679.00 | 1 078 144.00 | | 973 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998 691.00 | 4 553 466.00 | | 7 998 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 645.00 | 839 442.00 | | 998 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 062.00 | 906 424.00 | | 851 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 990.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 3 238 880.00 | 3 913 461.00 | | 3 238 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 061 822.00 | 11 291 926.00 | | 14 061 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 757.00 | 12 070 442.00 | | 14 447 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 220.00 | | 7 712 220.00 | 7 712 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 220.00 | | 7 712 220.00 | 7 712 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 370 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 190.00 | 12 100.00 | | 32 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 557.00 | 12 194.00 | | 60 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 557.00 | -12 194.00 | | -60 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 316.00 | 60 501.00 | | 72 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 082.00 | 7 533 690.00 | | 7 887 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 671.00 | 8 197 120.00 | | 8 293 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 589.00 | -663 430.00 | | -406 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 063.00 | | 1 676 695.00 | 6 992 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 862.00 | 8 571 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 862.00 | 684 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 975.00 | | 588 503.00 | 2 259 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 117.00 | | 13 542.00 | 768 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 970.00 | | 1 074 649.00 | 3 963 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 146.00 | 57 932.00 | 14 351.00 | 560 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 152.00 | 57 932.00 | 14 351.00 | 364 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 270.00 | 5 273.00 | | 12 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 858.00 | 14 261.00 | 253.00 | 983 858.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 711.00 | 5 273.00 | 112 773.00 | 455 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 569.00 | 19 534.00 | 113 026.00 | 1 439 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 801.00 | 38 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 021.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012 197.00 | 7 012 197.00 | | 7 012 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 645.00 | 998 645.00 | | 998 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 852.00 | 370 852.00 | | 370 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 566.00 | 377 566.00 | | 377 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 880.00 | 3 238 880.00 | | 3 238 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 003.00 | 442 003.00 | | 442 003.00 |
UP Prêts | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 385.00 | 2 034 385.00 | | 2 034 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 218 527.00 | 218 527.00 | | 218 527.00 |
VC Groupe et associés | 652 077.00 | 652 077.00 | | 652 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 679.00 | 973 679.00 | | 973 679.00 |
VI Groupe et associés | 986 493.00 | 986 493.00 | | 986 493.00 |
VP Divers | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 666.00 | 3 891 556.00 | 198 110.00 | 4 089 666.00 |
VW T.V.A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 822.00 | 14 061 822.00 | | 14 061 822.00 |