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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AH Fonds commercial | 271 311.00 | 25 987.00 | 245 325.00 | 271 311.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 265 069.00 | 254 155.00 | 10 914.00 | 265 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 512.00 | 276 189.00 | 8 323.00 | 284 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 768.00 | 276 110.00 | 72 658.00 | 348 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 200.00 | 860 288.00 | 377 911.00 | 1 238 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 564.00 | 109 533.00 | 3 467 031.00 | 3 576 564.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 940.00 | 109 533.00 | 3 667 407.00 | 3 776 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 140.00 | 969 821.00 | 4 045 319.00 | 5 015 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DH Report à nouveau | -122 280.00 | -830 216.00 | | -122 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 823.00 | -179 119.00 | | 217 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 335 486.00 | -769 392.00 | | 335 486.00 |
DP Provisions pour risques | 406 874.00 | 400 020.00 | | 406 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 874.00 | 400 020.00 | | 406 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 174.00 | 45 829.00 | | 26 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 902.00 | 1 542 190.00 | | 340 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 021.00 | 645 732.00 | | 762 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 226.00 | 746 083.00 | | 1 132 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 512 721.00 | 60 355.00 | | 512 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 218.00 | 456 988.00 | | 469 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 959.00 | 3 497 178.00 | | 3 302 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 319.00 | 3 127 806.00 | | 4 045 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 7 827 027.00 | | 7 827 027.00 | 7 827 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828 119.00 | | 7 828 119.00 | 7 828 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 33.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -33.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 554.00 | 6 166 724.00 | | 8 100 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 731.00 | 6 345 843.00 | | 7 882 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 823.00 | -179 119.00 | | 217 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 675.00 | | 28 525.00 | 1 209 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 160.00 | | | 299 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 016.00 | | 25 487.00 | 898 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 3 038.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 250.00 | 46 038.00 | | 814 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 173.00 | 8 662.00 | | 45 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 077.00 | 37 376.00 | | 769 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 020.00 | 257 367.00 | 250 513.00 | 400 020.00 |
6T Sur comptes clients | 65 617.00 | 51 774.00 | 7 858.00 | 65 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 617.00 | 51 774.00 | 7 858.00 | 65 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 637.00 | 309 141.00 | 258 372.00 | 465 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 141.00 | 258 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 902.00 | 340 902.00 | | 340 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 021.00 | 762 021.00 | | 762 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 689.00 | 562 689.00 | | 562 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 611.00 | 3 573 611.00 | | 3 573 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 164.00 | 3 762 164.00 | | 3 762 164.00 |
VW T.V.A. | 843 921.00 | 843 921.00 | | 843 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 959.00 | 3 302 959.00 | | 3 302 959.00 |