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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 504.00 | 43 736.00 | 21 768.00 | 65 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 204.00 | 43 736.00 | 35 468.00 | 79 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 779.00 | | 2 397 779.00 | 2 397 779.00 |
BZ Autres créances | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
CF Disponibilités | 1 048 724.00 | | 1 048 724.00 | 1 048 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 469.00 | | 4 327 469.00 | 4 327 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 673.00 | 43 736.00 | 4 362 937.00 | 4 406 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 218 155.00 | 982 105.00 | | 1 218 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 130.00 | 236 050.00 | | 347 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 572.00 | 1 225 442.00 | | 1 572 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 683.00 | 578 807.00 | | 190 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 153.00 | 1 558 423.00 | | 1 969 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 701.00 | 437 223.00 | | 567 701.00 |
EA Autres dettes | 62 830.00 | 98 306.00 | | 62 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 366.00 | 2 672 758.00 | | 2 790 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 937.00 | 3 898 200.00 | | 4 362 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950 630.00 | | 7 950 630.00 | 7 950 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 630.00 | | 7 950 630.00 | 7 950 630.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 379.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 125 167.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 9 833.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 526.00 | 109 722.00 | | 119 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 836.00 | 5 785 976.00 | | 7 955 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 706.00 | 5 549 926.00 | | 7 608 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 130.00 | 236 050.00 | | 347 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 361.00 | | 5 843.00 | 73 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 661.00 | | 5 843.00 | 59 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 374.00 | 9 362.00 | | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 9 362.00 | | 34 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 153.00 | 1 969 153.00 | | 1 969 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 779.00 | 2 397 779.00 | | 2 397 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 328 359.00 | 328 359.00 | | 328 359.00 |
VC Groupe et associés | 527 198.00 | 527 198.00 | | 527 198.00 |
VI Groupe et associés | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 446.00 | 3 278 746.00 | 13 700.00 | 3 292 446.00 |
VW T.V.A. | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 366.00 | 2 790 366.00 | | 2 790 366.00 |