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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 546 346.00 | | 4 546 346.00 | 4 546 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 122.00 | 65 172.00 | 28 950.00 | 94 122.00 |
BF Prêts | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | 53 659.00 | 30.00 | 53 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 572.00 | 118 831.00 | 4 615 740.00 | 4 734 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
CF Disponibilités | 1 510 512.00 | | 1 510 512.00 | 1 510 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 378.00 | | 1 697 378.00 | 1 697 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 950.00 | 118 831.00 | 6 313 118.00 | 6 431 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 329.00 | 1 825 945.00 | | 2 029 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 703.00 | 203 383.00 | | 177 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 545.00 | 2 654 841.00 | | 2 832 545.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 103 500.00 | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 143 500.00 | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 512.00 | 500.00 | | 1 510 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 673.00 | 1 378 209.00 | | 1 513 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 437 408.00 | | 108 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 7 116.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 278 632.00 | 384 053.00 | | 278 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 073.00 | 2 207 289.00 | | 3 411 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 118.00 | 5 005 630.00 | | 6 313 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513 673.00 | | | 1 513 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | -83 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -5 084.00 | | 1 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 107.00 | 53 322.00 | | 69 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 063.00 | 1 292 763.00 | | 303 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 359.00 | 1 089 379.00 | | 125 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 703.00 | 203 383.00 | | 177 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 571.00 | | | 4 734 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546 346.00 | | | 4 546 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 150.00 | 7 021.00 | | 58 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 150.00 | 7 021.00 | | 58 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53 659.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 500.00 | 4 499.00 | 78 500.00 | 143 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 500.00 | 58 158.00 | 78 500.00 | 143 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 78 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |
UP Prêts | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 512.00 | | 1 510 512.00 | 1 510 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 673.00 | 1 513 673.00 | | 1 513 673.00 |
VP Divers | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 968.00 | 186 865.00 | 94 102.00 | 280 968.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 073.00 | 1 900 561.00 | 1 510 512.00 | 3 411 073.00 |