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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 35 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 390.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 229.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 964.00 | 142 412.00 | | 137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 1 904.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 148 711.00 | 153 916.00 | | 148 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 582.00 | 118 515.00 | | 101 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 5 754.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 3 948.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 1 332.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416.00 | 3 162.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 518.00 | 132 710.00 | | 114 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 229.00 | 286 627.00 | | 263 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 411.00 | 31 129.00 | | 30 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 516.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 10 959.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -339.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | -237.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 468.00 | 139 100.00 | | 111 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 322.00 | 137 197.00 | | 110 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 1 904.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 145.00 | 8 313.00 | | 153 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 828.00 | 8 313.00 | | 146 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 582.00 | 17 475.00 | 75 664.00 | 101 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 116.00 | 141 366.00 | 12 750.00 | 154 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 518.00 | 30 411.00 | 75 664.00 | 114 518.00 |