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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 148 446.00 | 21 566.00 | 126 881.00 | 148 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 534.00 | 316 775.00 | 52 760.00 | 369 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 262.00 | 354 164.00 | 209 098.00 | 563 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 289.00 | 694 203.00 | 659 086.00 | 1 353 289.00 |
BT Marchandises | 597 185.00 | 135 443.00 | 461 742.00 | 597 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CF Disponibilités | 466 164.00 | | 466 164.00 | 466 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 780.00 | 135 443.00 | 1 083 337.00 | 1 218 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 069.00 | 829 646.00 | 1 742 423.00 | 2 572 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 434.00 | 692 965.00 | | 804 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 819.00 | 111 469.00 | | 128 819.00 |
DL TOTAL (I) | 941 638.00 | 812 819.00 | | 941 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 630.00 | 182 332.00 | | 151 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 818.00 | 366 685.00 | | 361 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 160 013.00 | | 235 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 36 039.00 | | 50 614.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 215.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 785.00 | 746 285.00 | | 800 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 423.00 | 1 559 104.00 | | 1 742 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 347.00 | 594 746.00 | | 680 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 894.00 | | 48 148.00 | 1 356 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 753.00 | 1 353 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 753.00 | 1 081 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 849.00 | | 48 147.00 | 1 084 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 2.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 794.00 | 64 178.00 | 44 770.00 | 674 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 096.00 | 64 178.00 | 44 770.00 | 673 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 871.00 | 135 443.00 | 117 871.00 | 117 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 871.00 | 135 443.00 | 117 871.00 | 117 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 871.00 | 135 443.00 | 117 871.00 | 117 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 443.00 | 117 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 539.00 | 31 101.00 | 120 438.00 | 151 539.00 |
VI Groupe et associés | 361 818.00 | 361 818.00 | | 361 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 785.00 | 680 347.00 | 120 438.00 | 800 785.00 |