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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 681.00 | 19 365.00 | 14 316.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129.00 | 19 365.00 | 57 764.00 | 77 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 739.00 | 12 285.00 | 55 454.00 | 67 739.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 555.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 124.00 | 12 285.00 | 242 839.00 | 255 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 254.00 | 31 650.00 | 300 603.00 | 332 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -69 293.00 | | | -69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 936.00 | | | -61 936.00 |
DL TOTAL (I) | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 962.00 | 5 520.00 | 182 482.00 | 176 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 962.00 | 5 520.00 | 182 482.00 | 176 962.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 936.00 | | | -61 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 779.00 | | 350.00 | 76 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | | 350.00 | 33 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 3 479.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 3 479.00 | | 15 886.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UX Autres créances clients | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 849.00 | 58 314.00 | 14 535.00 | 72 849.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |