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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 072.00 | 55 445.00 | 45 626.00 | 101 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 090.00 | 250 833.00 | 166 256.00 | 417 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 957.00 | 309 803.00 | 288 154.00 | 597 957.00 |
BT Marchandises | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 928.00 | | 400 928.00 | 400 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 886.00 | 309 803.00 | 689 082.00 | 998 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | 55 196.00 | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | 102 311.00 | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 157 801.00 | 166 307.00 | | 157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 234.00 | 198 691.00 | | 157 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 477.00 | 10 780.00 | | 29 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 678.00 | 181 888.00 | | 201 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 413.00 | 127 994.00 | | 142 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 476.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 280.00 | 534 171.00 | | 531 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 082.00 | 700 479.00 | | 689 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 317.00 | | 3 951 317.00 | 3 951 317.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 467.00 | | 3 953 467.00 | 3 953 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 506.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 3 810.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 3 810.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 327.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 327.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | 3 483.00 | | -7 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 26 790.00 | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 414.00 | 3 645 112.00 | | 3 975 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 920.00 | 3 542 801.00 | | 3 893 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 494.00 | 102 311.00 | | 81 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | 240.00 | | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 686.00 | 46 506.00 | 20 388.00 | 283 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 786.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 947.00 | 44 720.00 | 20 388.00 | 281 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 667.00 | 39 065.00 | 118 602.00 | 157 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 318.00 | 61 228.00 | 90.00 | 61 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 281.00 | 412 679.00 | 118 602.00 | 531 281.00 |