| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 289.00 | 167 439.00 | 15 850.00 | 183 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
BZ Autres créances | 1 611 794.00 | 943 821.00 | 667 973.00 | 1 611 794.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 353.00 | 943 821.00 | 845 532.00 | 1 789 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 642.00 | 1 111 260.00 | 861 383.00 | 1 972 642.00 |
CU Autres participations | 166 301.00 | 166 300.00 | 1.00 | 166 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 474 164.00 | 31 062.00 | | 474 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 801.00 | 443 102.00 | | -389 801.00 |
DL TOTAL (I) | 126 603.00 | 516 404.00 | | 126 603.00 |
DP Provisions pour risques | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 337.00 | 43 889.00 | | 33 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 377.00 | 92 929.00 | | 82 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 215.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 317.00 | 104 143.00 | | 290 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 124.00 | 161 813.00 | | 105 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 434.00 | 290 872.00 | | 252 434.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 187 900.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 403.00 | 766 682.00 | | 652 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 383.00 | 1 376 015.00 | | 861 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 525.00 | | 1 392 525.00 | 1 392 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 525.00 | | 1 392 525.00 | 1 392 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 095.00 | 2 116.00 | | 65 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 701.00 | | | 423 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 785.00 | | | 492 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 690.00 | 2 116.00 | | -427 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 162.00 | 1 716 040.00 | | 1 635 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 963.00 | 1 272 938.00 | | 2 024 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 801.00 | 443 102.00 | | -389 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 440.00 | | 22 430.00 | 167 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 580.00 | 182 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 183 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 301.00 | | 22 430.00 | 166 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 929.00 | | 10 552.00 | 92 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 120.00 | 423 701.00 | | 520 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 420.00 | 423 701.00 | | 686 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 349.00 | 423 701.00 | 10 552.00 | 779 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 160 396.00 | 140 565.00 | 19 831.00 | 160 396.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 603.00 | 1 512 603.00 | | 1 512 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 290 317.00 | 290 317.00 | | 290 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 539.00 | 1 759 859.00 | 35 680.00 | 1 795 539.00 |
VW T.V.A. | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 403.00 | 652 402.00 | | 652 403.00 |