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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 136.00 | 455 154.00 | 5 982.00 | 461 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 100.00 | 463 773.00 | 304 328.00 | 768 100.00 |
BT Marchandises | 264 260.00 | | 264 260.00 | 264 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BZ Autres créances | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 982.00 | | 460 982.00 | 460 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 083.00 | 463 773.00 | 765 310.00 | 1 229 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 305 732.00 | 305 488.00 | | 305 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 285.00 | 55 244.00 | | 174 285.00 |
DL TOTAL (I) | 520 717.00 | 401 432.00 | | 520 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 515.00 | 210 434.00 | | 74 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 106 154.00 | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 716.00 | 60 419.00 | | 85 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 5 477.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 593.00 | 413 809.00 | | 244 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 310.00 | 815 241.00 | | 765 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 593.00 | 413 809.00 | | 244 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 109.00 | 307.00 | 1 602 416.00 | 1 602 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 109.00 | 307.00 | 1 602 416.00 | 1 602 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 15 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | 6 469.00 | | 6 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 490.00 | 14 451.00 | | 15 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 889.00 | 18 503.00 | | 66 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 208.00 | 1 603 878.00 | | 1 627 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 923.00 | 1 548 634.00 | | 1 452 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 285.00 | 55 244.00 | | 174 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 944.00 | | 3 157.00 | 764 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 173.00 | | 2 582.00 | 467 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | 575.00 | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 492.00 | 34 280.00 | | 429 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 492.00 | 34 280.00 | | 429 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 368.00 | 133 023.00 | 23 345.00 | 156 368.00 |
VW T.V.A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 305.00 | 244 305.00 | | 244 305.00 |