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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 198.00 | 55 862.00 | 21 335.00 | 77 198.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 69 816.00 | 31 092.00 | 100 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 499.00 | 132 119.00 | 183 380.00 | 315 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 193.00 | 2 830.00 | 320 363.00 | 323 193.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 256 841.00 | | 256 841.00 | 256 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 614.00 | 2 830.00 | 614 784.00 | 617 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 113.00 | 134 949.00 | 798 164.00 | 933 113.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 298 900.00 | 211 933.00 | | 298 900.00 |
DH Report à nouveau | | -32 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | 119 252.00 | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 408 458.00 | 375 900.00 | | 408 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 070.00 | 26 691.00 | | 35 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 80 110.00 | | 76 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 253.00 | 166 589.00 | | 218 253.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 22 857.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 706.00 | 328 303.00 | | 387 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 164.00 | 706 203.00 | | 798 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 548.00 | 310 641.00 | | 369 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 98.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 014.00 | | 48 831.00 | 304 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 346.00 | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 346.00 | 315 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 243.00 | | 11 955.00 | 175 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | | 19 505.00 | 87 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 928.00 | | 17 371.00 | 40 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 277.00 | 22 842.00 | | 109 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861.00 | 7 001.00 | | 48 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 15 841.00 | | 60 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 323 193.00 | 323 193.00 | | 323 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 957.00 | 16 854.00 | 18 103.00 | 34 957.00 |
VI Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 108.00 | 359 155.00 | 12 953.00 | 372 108.00 |
VW T.V.A. | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 651.00 | 369 548.00 | 18 103.00 | 387 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 063.00 | 30 764.00 | | 48 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 670.00 | 22 827.00 | | 36 670.00 |
ST Autres comptes | 365 724.00 | 267 483.00 | | 365 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 069.00 | 149 605.00 | | 160 069.00 |
YT Sous‐traitance | 79 825.00 | 63 066.00 | | 79 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 338.00 | 6 756.00 | | 9 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 401.00 | 37 520.00 | | 57 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 907.00 | 280 220.00 | | 350 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 609.00 | 46 259.00 | | 66 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 288.00 | 502 981.00 | | 642 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |