| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 036.00 | 1 162.00 | 2 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 752.00 | 1 036.00 | 341 716.00 | 342 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 978.00 | 1 036.00 | 676 942.00 | 677 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
CU Autres participations | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 496 655.00 | 391 805.00 | | 496 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 249.00 | 104 850.00 | | 93 249.00 |
DL TOTAL (I) | 598 155.00 | 504 905.00 | | 598 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 26 646.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 991.00 | 87 918.00 | | 66 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 568.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | 10 385.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 788.00 | 127 517.00 | | 78 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 942.00 | 632 890.00 | | 676 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 788.00 | 127 517.00 | | 78 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 5 777.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 745.00 | 300 027.00 | | 272 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 496.00 | 195 177.00 | | 179 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 249.00 | 104 850.00 | | 93 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 209.00 | | 2 543.00 | 340 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | 724.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 735.00 | | 1 819.00 | 338 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 311.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 311.00 | | 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |