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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 007.00 | 123 053.00 | 33 954.00 | 157 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172 626.00 | 284 747.00 | 1 887 878.00 | 2 172 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 995.00 | 422 722.00 | 80 273.00 | 502 995.00 |
AX Avances et acomptes | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 871.00 | 830 523.00 | 2 074 348.00 | 2 904 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
BZ Autres créances | 1 437 509.00 | | 1 437 509.00 | 1 437 509.00 |
CF Disponibilités | 1 092 573.00 | | 1 092 573.00 | 1 092 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 444.00 | | 3 015 444.00 | 3 015 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 315.00 | 830 523.00 | 5 089 792.00 | 5 920 315.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 864.00 | 20 250.00 | | 32 864.00 |
DG Autres réserves | 521 596.00 | 520 556.00 | | 521 596.00 |
DH Report à nouveau | 239 534.00 | 892.00 | | 239 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 477.00 | 252 296.00 | | -8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 517.00 | 2 193 994.00 | | 2 185 517.00 |
DN Avances conditionnées | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DO TOTAL (II) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 947.00 | 130 055.00 | | 288 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 324.00 | 304 234.00 | | 243 324.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 9 513.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 033.00 | 248 125.00 | | 1 834 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 760.00 | 691 927.00 | | 2 868 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 792.00 | 2 885 921.00 | | 5 089 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 079.00 | 691 927.00 | | 2 492 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 995.00 | | 1 043 407.00 | 2 010 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 531.00 | 2 904 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 343.00 | 2 329 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 187.00 | 567 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 310.00 | | 963 667.00 | 1 457 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 666.00 | | 79 740.00 | 545 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 840.00 | 367 219.00 | 148 536.00 | 611 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 982.00 | 276 162.00 | 91 343.00 | 222 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 858.00 | 91 057.00 | 57 193.00 | 388 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834 033.00 | 1 834 033.00 | | 1 834 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 656.00 | | | 457 656.00 |
VB T. V. A. | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 123 319.00 | 376 681.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 587.00 | | | 437 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VP Divers | 744 377.00 | | | 744 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 871.00 | 1 922 871.00 | 8 000.00 | 1 930 871.00 |
VW T.V.A. | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 760.00 | 2 492 079.00 | 376 681.00 | 2 868 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 258.00 | 22 443.00 | | 20 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 668.00 | 51 348.00 | | 75 668.00 |
ST Autres comptes | 145 477.00 | 151 484.00 | | 145 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 460.00 | 115 453.00 | | 116 460.00 |
YT Sous‐traitance | 792 806.00 | 728 353.00 | | 792 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | 136.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 5 539.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 632.00 | 27 982.00 | | 22 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 987.00 | 471 012.00 | | 364 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 306.00 | 131 463.00 | | 189 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 751.00 | 1 046 773.00 | | 1 130 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |