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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 206 666.00 | 414 129.00 | 792 537.00 | 1 206 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 410.00 | 98 821.00 | 14 589.00 | 113 410.00 |
040 Immobilisations financières | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390 340.00 | 512 950.00 | 877 390.00 | 1 390 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692 033.00 | | 692 033.00 | 692 033.00 |
060 Stock marchandises | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309 266.00 | 5 732.00 | 1 303 534.00 | 1 309 266.00 |
072 Créances – Autres | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 308 458.00 | 5 732.00 | 2 302 726.00 | 2 308 458.00 |
110 Total général Actif | 3 698 798.00 | 518 681.00 | 3 180 117.00 | 3 698 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 462 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 884 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 654 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 180 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 939 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 201 146.00 | 786 024.00 | | 1 201 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -6 442.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 874 897.00 | 868 631.00 | | 874 897.00 |
222 Production stockée | 70 888.00 | 320 695.00 | | 70 888.00 |
224 Production immobilisée | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 937.00 | 41 634.00 | | 31 937.00 |
230 Autres produits | 26 548.00 | -240.00 | | 26 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 457 542.00 | 2 010 301.00 | | 2 457 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 888.00 | 315 926.00 | | 438 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 322.00 | -51 522.00 | | -83 322.00 |
242 Autres charges externes. | 506 921.00 | 455 655.00 | | 506 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 082.00 | 25 552.00 | | 28 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 982 601.00 | 856 135.00 | | 982 601.00 |
252 Charges sociales | 263 257.00 | 247 191.00 | | 263 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 531.00 | 142 946.00 | | 137 531.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 273 992.00 | 1 991 921.00 | | 2 273 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 550.00 | 18 379.00 | | 183 550.00 |
280 Produits financiers | 1 872.00 | 1 727.00 | | 1 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 988.00 | 28 955.00 | | 23 988.00 |
294 Charges financières | 38 206.00 | 28 329.00 | | 38 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 282.00 | 15 272.00 | | 26 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 921.00 | 5 460.00 | | 144 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 968.00 | | | 1 116 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 664.00 | | | 277 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |