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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 224.00 | 162 088.00 | 141 136.00 | 303 224.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 339.00 | 163 428.00 | 156 911.00 | 320 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
084 Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
110 Total général Actif | 337 851.00 | 163 428.00 | 174 423.00 | 337 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 210.00 | 113 190.00 | | 111 210.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 1 247.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 418.00 | 114 437.00 | | 112 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629.00 | 3 543.00 | | 2 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | -781.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 681.00 | 11 973.00 | | 10 681.00 |
242 Autres charges externes. | 66 801.00 | 59 182.00 | | 66 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 1 617.00 | | 3 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 265.00 | 22 309.00 | | 18 265.00 |
252 Charges sociales | | 292.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 732.00 | 13 966.00 | | 13 732.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 231.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 557.00 | 112 332.00 | | 116 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 139.00 | 2 105.00 | | -4 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 726.00 | 5 381.00 | | 32 726.00 |
294 Charges financières | 5 409.00 | 6 302.00 | | 5 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 560.00 | 819.00 | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 618.00 | 364.00 | | 18 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 823.00 | | | 8 823.00 |