| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 686.00 | 491 993.00 | 257 693.00 | 749 686.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 521.00 | 496 780.00 | 677 740.00 | 1 174 521.00 |
BT Marchandises | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 866.00 | 3 334.00 | 134 531.00 | 137 866.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 978.00 | 3 334.00 | 451 644.00 | 454 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 499.00 | 500 114.00 | 1 129 385.00 | 1 629 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 742.00 | 350 925.00 | | 383 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | 32 816.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 410 388.00 | 405 742.00 | | 410 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 101.00 | 405 254.00 | | 374 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | 21 365.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 605.00 | 216 347.00 | | 184 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 624.00 | 141 460.00 | | 131 624.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 13 276.00 | | 7 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 996.00 | 799 190.00 | | 718 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 385.00 | 1 226 409.00 | | 1 129 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 549.00 | 519 446.00 | | 485 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 015.00 | | 1 803 015.00 | 1 803 015.00 |
FG Production vendue services | 373 787.00 | | 373 787.00 | 373 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 802.00 | | 2 176 802.00 | 2 176 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 048.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 19.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | 914.00 | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | 2 390.00 | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | 2 558.00 | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 550.00 | -1 643.00 | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 12 525.00 | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 099.00 | 2 237 831.00 | | 2 209 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 453.00 | 2 205 015.00 | | 2 204 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | 32 816.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 740.00 | | 98 019.00 | 1 079 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 40 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 174 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 240.00 | | 97 444.00 | 652 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 713.00 | | 574.00 | 42 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 732.00 | 99 048.00 | | 397 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 945.00 | 99 048.00 | | 392 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | 216.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 216.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 027.00 | | 21 693.00 | 25 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
UX Autres créances clients | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 458.00 | 140 011.00 | 233 448.00 | 373 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 838.00 | 168 891.00 | 37 947.00 | 206 838.00 |
VW T.V.A. | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 997.00 | 485 549.00 | 233 448.00 | 718 997.00 |