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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 728.00 | 58 674.00 | 5 053.00 | 63 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 576.00 | 136 425.00 | 2 151.00 | 138 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 588.00 | 198 959.00 | 444 628.00 | 643 588.00 |
BT Marchandises | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 833.00 | | 575 833.00 | 575 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 421.00 | 198 959.00 | 1 020 461.00 | 1 219 421.00 |
CU Autres participations | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DG Autres réserves | 286 533.00 | | | 286 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 918 902.00 | | | 918 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 461.00 | | | 1 020 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 547.00 | | 1 041.00 | 642 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 264.00 | | 1 041.00 | 201 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 791.00 | 2 169.00 | | 196 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 932.00 | 2 169.00 | | 192 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 997.00 | 155 458.00 | 3 539.00 | 158 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |