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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 936.00 | 896.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 618.00 | 100 936.00 | 2 489 682.00 | 2 590 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 524.00 | 100 936.00 | 2 585 588.00 | 2 686 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
CU Autres participations | 2 469 832.00 | 100 000.00 | 2 369 832.00 | 2 469 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 025.00 | 542 025.00 | | 542 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 12 653.00 | | 13 586.00 |
DG Autres réserves | 918 655.00 | 900 937.00 | | 918 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 507.00 | 18 651.00 | | 153 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 773.00 | 1 474 266.00 | | 1 627 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 070.00 | 553 364.00 | | 381 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 001.00 | 513 605.00 | | 490 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 15 667.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 363.00 | 25 190.00 | | 54 363.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 815.00 | 1 107 846.00 | | 957 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 588.00 | 2 582 112.00 | | 2 585 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 200.00 | 743 575.00 | | 657 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | 340.00 | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 340.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | -265.00 | | -7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 997.00 | | | -30 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 017.00 | 385 237.00 | | 502 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 509.00 | 366 586.00 | | 348 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 507.00 | 18 651.00 | | 153 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 402.00 | | 37 028.00 | 2 589 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 813.00 | 2 588 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 813.00 | 2 590 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | 884.00 | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 454.00 | | 36 144.00 | 2 588 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 533.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 533.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 875.00 | 393 875.00 | | 393 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UX Autres créances clients | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 618.00 | 79 004.00 | 300 615.00 | 379 618.00 |
VI Groupe et associés | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 815.00 | 657 200.00 | 300 615.00 | 957 815.00 |