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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 837.00 | 123 531.00 | 20 306.00 | 143 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 660.00 | 123 531.00 | 48 129.00 | 171 660.00 |
BT Marchandises | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CF Disponibilités | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 124.00 | | 452 124.00 | 452 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 784.00 | 123 531.00 | 500 253.00 | 623 784.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 386.00 | 77 616.00 | | 89 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 998.00 | 11 770.00 | | 92 998.00 |
DL TOTAL (I) | 220 884.00 | 127 886.00 | | 220 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 532.00 | 43 161.00 | | 25 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 154.00 | 282 912.00 | | 42 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 139.00 | 99 660.00 | | 166 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 48 447.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 48 232.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 369.00 | 522 411.00 | | 279 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 253.00 | 650 297.00 | | 500 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 353.00 | | 4 587.00 | 339 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 279.00 | 171 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 779.00 | 143 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 425.00 | | 4 191.00 | 274 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 396.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 076.00 | 12 459.00 | 71 004.00 | 182 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 076.00 | 12 459.00 | 71 004.00 | 182 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VC Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
VI Groupe et associés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 838.00 | 200 024.00 | 17 814.00 | 217 838.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 369.00 | 253 837.00 | 25 532.00 | 279 369.00 |