| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
AN Terrains | 54 501.00 | 1 642.00 | 52 859.00 | 54 501.00 |
AP Constructions | 263 178.00 | 141 024.00 | 122 154.00 | 263 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 508.00 | 449 881.00 | 148 627.00 | 598 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 085.00 | 936 332.00 | 151 753.00 | 1 088 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 992.00 | 1 528 878.00 | 510 114.00 | 2 038 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 343.00 | 2 411.00 | 315 933.00 | 318 343.00 |
BZ Autres créances | 392 588.00 | | 392 588.00 | 392 588.00 |
CF Disponibilités | 496 053.00 | | 496 053.00 | 496 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 013.00 | 2 411.00 | 1 272 602.00 | 1 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 005.00 | 1 531 289.00 | 1 782 716.00 | 3 314 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 546.00 | 467 546.00 | | 467 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 410 800.00 | 322 716.00 | | 410 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 510.00 | 88 084.00 | | 355 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 857.00 | 908 346.00 | | 1 263 857.00 |
DP Provisions pour risques | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 492.00 | 94 832.00 | | 75 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 545.00 | 142 070.00 | | 202 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 266.00 | 66 397.00 | | 180 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 7 594.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 897.00 | 310 893.00 | | 459 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 716.00 | 1 219 240.00 | | 1 782 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 913.00 | 235 432.00 | | 403 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 986.00 | | 124 851.00 | 1 996 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 845.00 | 2 038 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 845.00 | 2 004 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 266.00 | | 124 851.00 | 1 962 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 042.00 | 96 895.00 | 77 909.00 | 1 510 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 042.00 | 96 895.00 | 77 909.00 | 1 510 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | 58 962.00 | | 2 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 315 692.00 | 315 692.00 | | 315 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 461.00 | 19 477.00 | 55 984.00 | 75 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VP Divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 741.00 | 351 741.00 | | 351 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 542.00 | 729 720.00 | 822.00 | 730 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 897.00 | 403 913.00 | 55 984.00 | 459 897.00 |