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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 773.00 | 113 476.00 | 15 297.00 | 128 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 482.00 | 113 476.00 | 264 006.00 | 377 482.00 |
BT Marchandises | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 655 390.00 | | 655 390.00 | 655 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 713.00 | | 836 713.00 | 836 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 195.00 | 113 476.00 | 1 100 719.00 | 1 214 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 688 827.00 | | | 688 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
DL TOTAL (I) | 835 669.00 | | | 835 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 719.00 | | | 1 100 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 536.00 | | 4 946.00 | 372 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 987.00 | | 4 786.00 | 123 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 160.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 421.00 | 13 054.00 | | 100 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 421.00 | 13 054.00 | | 100 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 153.00 | 61 692.00 | 73 461.00 | 135 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 689.00 | 62 480.00 | 209.00 | 62 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 051.00 | 191 589.00 | 73 461.00 | 265 051.00 |