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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 732 576.00 | 609 859.00 | 122 717.00 | 732 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 552.00 | 134 461.00 | 11 091.00 | 145 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 51 043.00 | 2 365.00 | 53 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 736.00 | 795 363.00 | 1 357 373.00 | 2 152 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BZ Autres créances | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CF Disponibilités | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 732.00 | 795 363.00 | 1 585 369.00 | 2 380 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 213.00 | -1 431 290.00 | | -1 558 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | -126 923.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 451.00 | -1 548 213.00 | | -1 542 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 407.00 | 539 439.00 | | 553 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 464.00 | 1 609 873.00 | | 1 596 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 305.00 | 284 186.00 | | 285 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 713.00 | 398 210.00 | | 350 713.00 |
EA Autres dettes | 341 931.00 | 327 532.00 | | 341 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 820.00 | 3 159 240.00 | | 3 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 369.00 | 1 611 027.00 | | 1 585 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 820.00 | 3 159 240.00 | | 3 127 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 358.00 | | 1 248 358.00 | 1 248 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 358.00 | | 1 248 358.00 | 1 248 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 256.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 247.00 | -12.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 565.00 | 47 810.00 | | 28 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 565.00 | 47 810.00 | | 28 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 392.00 | -47 810.00 | | -28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 805.00 | 1 284 720.00 | | 1 262 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 043.00 | 1 411 643.00 | | 1 257 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | -126 923.00 | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 852.00 | | 109 884.00 | 2 042 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 652.00 | | 9 884.00 | 921 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 100 000.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 870.00 | 81 493.00 | | 713 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 870.00 | 81 493.00 | | 713 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 305.00 | 285 305.00 | | 285 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 491.00 | 284 491.00 | | 284 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 931.00 | 341 931.00 | | 341 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 055.00 | 525 055.00 | | 525 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 464.00 | 1 596 464.00 | | 1 596 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 820.00 | 3 127 820.00 | | 3 127 820.00 |