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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 402.00 | 311.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 712.00 | 46 636.00 | 5 076.00 | 51 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 191.00 | 47 038.00 | 9 153.00 | 56 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 999.00 | 3 413.00 | 76 587.00 | 79 999.00 |
CF Disponibilités | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 192.00 | 3 413.00 | 645 780.00 | 649 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 383.00 | 50 450.00 | 654 933.00 | 705 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
DL TOTAL (I) | 373 588.00 | | | 373 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 345.00 | | | 281 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 345.00 | | | 281 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 921.00 | | 2 269.00 | 53 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | | 2 190.00 | 49 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | 79.00 | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 975.00 | 3 062.00 | | 43 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 224.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 797.00 | 2 839.00 | | 43 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 3 413.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 3 413.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 115.00 | 109 115.00 | | 109 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 300 525.00 | 300 525.00 | | 300 525.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 853.00 | 316 087.00 | 3 766.00 | 319 853.00 |
VW T.V.A. | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 345.00 | 281 345.00 | | 281 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YT Sous‐traitance | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 133.00 | | | 396 133.00 |