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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 39 523.00 | 16 779.00 | 22 744.00 | 39 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 077.00 | 70 254.00 | 25 824.00 | 96 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 150.00 | 132 303.00 | 50 847.00 | 183 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 250.00 | 227 836.00 | 607 415.00 | 835 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | 12 861.00 | 22 509.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 028.00 | 12 861.00 | 129 167.00 | 142 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 279.00 | 240 697.00 | 736 582.00 | 977 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 553.00 | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 968.00 | 235 540.00 | | 162 968.00 |
DL TOTAL (I) | 165 161.00 | 237 193.00 | | 165 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 795.00 | 192 153.00 | | 96 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 917.00 | 142 694.00 | | 310 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 1 207.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 59 933.00 | | 53 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 860.00 | 111 176.00 | | 104 860.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 60.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 421.00 | 507 222.00 | | 571 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 582.00 | 744 415.00 | | 736 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 917.00 | | | 310 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 411.00 | | 1 393 411.00 | 1 393 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 411.00 | | 1 393 411.00 | 1 393 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 177.00 | 68 204.00 | | 55 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 204.00 | 1 547 558.00 | | 1 425 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 236.00 | 1 312 019.00 | | 1 262 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 968.00 | 235 540.00 | | 162 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 955.00 | | 37 715.00 | 800 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 835 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 318 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 455.00 | | 37 715.00 | 284 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 320.00 | 27 935.00 | 3 419.00 | 203 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 820.00 | 27 935.00 | 3 419.00 | 194 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | | 674.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | | 674.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 510.00 | 35 428.00 | 61 082.00 | 96 510.00 |
VI Groupe et associés | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 084.00 | 43 084.00 | 8 000.00 | 51 084.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 224.00 | 509 142.00 | 61 082.00 | 570 224.00 |