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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 23 127.00 | 29 491.00 | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 12 900.00 | 20 000.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 519.00 | 36 028.00 | 49 491.00 | 85 519.00 |
BT Marchandises | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 795.00 | 544.00 | 334 251.00 | 334 795.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 798.00 | 544.00 | 678 254.00 | 678 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 318.00 | 36 572.00 | 727 746.00 | 764 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 412.00 | | | 273 412.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
DL TOTAL (I) | 482 914.00 | | | 482 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 831.00 | | | 244 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 746.00 | | | 727 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 250.00 | | 24 270.00 | 61 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | | 24 270.00 | 61 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 12 622.00 | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 12 622.00 | | 23 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 624.00 | 360 624.00 | | 360 624.00 |