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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 15 044.00 | 7 689.00 | 22 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 117.00 | 15 044.00 | 515 073.00 | 530 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 653.00 | 6 961.00 | 407 692.00 | 414 653.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 893.00 | 6 961.00 | 744 932.00 | 751 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 010.00 | 22 006.00 | 1 260 005.00 | 1 282 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 728.00 | 314 099.00 | | 170 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 790.00 | -143 371.00 | | 60 790.00 |
DL TOTAL (I) | 233 718.00 | 172 928.00 | | 233 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 340.00 | 60 699.00 | | 45 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 126.00 | 517 394.00 | | 518 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 995.00 | 259 026.00 | | 198 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 932.00 | 177 892.00 | | 91 932.00 |
EA Autres dettes | 13 781.00 | 10 612.00 | | 13 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 112.00 | 90 000.00 | | 158 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 287.00 | 1 115 623.00 | | 1 026 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 005.00 | 1 335 901.00 | | 1 260 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 690.00 | | | 534 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 530 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 031.00 | | | 506 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 3 436.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 3 436.00 | | 11 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | | 9 309.00 | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | | 9 309.00 | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 620.00 | | 56 659.00 | 63 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 406 300.00 | 406 300.00 | | 406 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 340.00 | 19 790.00 | 25 550.00 | 45 340.00 |
VI Groupe et associés | 518 126.00 | 518 126.00 | | 518 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 077.00 | 468 627.00 | 450.00 | 469 077.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 287.00 | 1 000 737.00 | 25 550.00 | 1 026 287.00 |