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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 30 478.00 | 4 357.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 399.00 | 159 160.00 | 59 238.00 | 218 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 968.00 | 193 428.00 | 3 260 539.00 | 3 453 968.00 |
BT Marchandises | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BZ Autres créances | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 204.00 | | 945 204.00 | 945 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 171.00 | 193 428.00 | 4 205 743.00 | 4 399 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 398.00 | | | -34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 463.00 | -34 398.00 | | 265 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 565.00 | 3 441 102.00 | | 3 706 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 664.00 | 69 850.00 | | 54 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 301.00 | 196 929.00 | | 206 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 213.00 | 167 796.00 | | 238 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 178.00 | 434 673.00 | | 499 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 743.00 | 3 875 776.00 | | 4 205 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 129.00 | 380 021.00 | | 458 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 211.00 | 756.00 | | 3 453 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 483.00 | 750.00 | | 252 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | 6.00 | | 16 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 304.00 | 19 124.00 | | 174 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 514.00 | 19 124.00 | | 170 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VC Groupe et associés | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 653.00 | 13 604.00 | 34 397.00 | 54 653.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 178.00 | 458 129.00 | 34 397.00 | 499 178.00 |