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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 389 505.00 | | 389 505.00 | 389 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 146.00 | 108 158.00 | 33 988.00 | 142 146.00 |
040 Immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 423.00 | 108 158.00 | 452 265.00 | 560 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
110 Total général Actif | 641 304.00 | 108 158.00 | 533 146.00 | 641 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |