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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 130.00 | 210.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 043.00 | 167 859.00 | 183 184.00 | 351 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 76 047.00 | 81 680.00 | 157 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 651.00 | 246 037.00 | 392 615.00 | 638 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BT Marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 202.00 | 4 031.00 | 175 171.00 | 179 202.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 323 167.00 | | 323 167.00 | 323 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 411.00 | 4 031.00 | 724 380.00 | 728 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 062.00 | 250 068.00 | 1 116 994.00 | 1 367 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | 10 697.00 | | 12 856.00 |
DG Autres réserves | 309 355.00 | 217 238.00 | | 309 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 975.00 | 94 276.00 | | 138 975.00 |
DL TOTAL (I) | 589 746.00 | 450 771.00 | | 589 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 415.00 | 217 739.00 | | 252 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 042.00 | 70 098.00 | | 82 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 32 353.00 | | 73 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 31 384.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 50 545.00 | 130 670.00 | | 50 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 249.00 | 482 244.00 | | 527 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 994.00 | 933 015.00 | | 1 116 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 944.00 | 319 939.00 | | 330 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 019.00 | | 900.00 | 648 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 268.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 638 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 871.00 | | 900.00 | 507 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 904.00 | 51 133.00 | | 194 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 395.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 168.00 | 50 738.00 | | 193 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 327.00 | | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 704.00 | 327.00 | 5 000.00 | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | 327.00 | 5 000.00 | 8 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
UP Prêts | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 415.00 | 56 110.00 | 196 305.00 | 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 249.00 | 330 944.00 | 196 305.00 | 527 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |