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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 1 891.00 | 20 299.00 | 22 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190.00 | 1 891.00 | 20 299.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 399.00 | 113 298.00 | 1 611 101.00 | 1 724 399.00 |
BZ Autres créances | 3 550 534.00 | | 3 550 534.00 | 3 550 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 585.00 | 113 298.00 | 5 165 287.00 | 5 278 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 775.00 | 115 189.00 | 5 185 586.00 | 5 300 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 153.00 | 132 045.00 | | 156 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 160.00 | 24 108.00 | | 396 160.00 |
DL TOTAL (I) | 607 313.00 | 211 153.00 | | 607 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 964.00 | 48 718.00 | | 204 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 5 600.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 462.00 | 23 780.00 | | 174 462.00 |
EA Autres dettes | 4 168 946.00 | 2 082 176.00 | | 4 168 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 273.00 | 2 160 274.00 | | 4 573 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 586.00 | 2 371 427.00 | | 5 185 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 273.00 | 2 160 274.00 | | 4 573 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 946.00 | 4 168 946.00 | | 4 168 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 606.00 | 1 553 606.00 | | 1 553 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
VB T. V. A. | 482 409.00 | 482 409.00 | | 482 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 791.00 | 3 053 791.00 | | 3 053 791.00 |
VI Groupe et associés | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 585.00 | 5 278 585.00 | | 5 278 585.00 |
VW T.V.A. | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 273.00 | 4 573 273.00 | | 4 573 273.00 |