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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 2 212.00 | 4 670.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 934.00 | 16 452.00 | 58 482.00 | 74 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 286.00 | 35 739.00 | 320 547.00 | 356 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 102.00 | 54 403.00 | 383 699.00 | 438 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 403 518.00 | | 403 518.00 | 403 518.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 839.00 | | 542 839.00 | 542 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 941.00 | 54 403.00 | 926 539.00 | 980 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 883.00 | | | -35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 372.00 | | | -36 372.00 |
DL TOTAL (I) | -71 256.00 | | | -71 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 856.00 | | | 601 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 794.00 | | | 997 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 539.00 | | | 926 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 052.00 | | | 495 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 984.00 | | 2 721 984.00 | 2 721 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 984.00 | | 2 721 984.00 | 2 721 984.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 173.00 | | | 2 722 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 545.00 | | | 2 758 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 372.00 | | | -36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 679.00 | | 438 102.00 | 116 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 679.00 | | 438 102.00 | 116 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 679.00 | | 431 220.00 | 116 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 679.00 | | 431 220.00 | 116 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 403.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VC Groupe et associés | 316 329.00 | 316 329.00 | | 316 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 856.00 | 99 114.00 | 401 085.00 | 601 856.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 008.00 | 418 008.00 | | 418 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 794.00 | 495 052.00 | 401 085.00 | 997 794.00 |