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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 395.00 | | 633 395.00 | 633 395.00 |
CU Autres participations | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | | | 484.00 |
DH Report à nouveau | | -18 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 19 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 037.00 | 613 115.00 | | 599 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 882.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 3 719.00 | | 7 659.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | 2 130.00 | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 810.00 | 620 847.00 | | 631 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 395.00 | 622 431.00 | | 633 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 810.00 | 620 847.00 | | 631 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | 10 000.00 | | -9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328.00 | 28 662.00 | | 26 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 328.00 | 9 649.00 | | 26 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 19 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 599 037.00 | 599 037.00 | | 599 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 810.00 | 631 810.00 | | 631 810.00 |