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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 19 558.00 | 21 978.00 | 41 536.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 696.00 | 19 558.00 | 266 138.00 | 285 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
084 Disponibilités | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
110 Total général Actif | 503 521.00 | 19 558.00 | 483 963.00 | 503 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 936.00 | 32 751.00 | | 17 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 458.00 | 287 569.00 | | 360 458.00 |
230 Autres produits | 5 730.00 | 3.00 | | 5 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 123.00 | 320 323.00 | | 384 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 466.00 | 19 174.00 | | 11 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 302.00 | -537.00 | | 1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 608.00 | 83 661.00 | | 86 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 209.00 | -810.00 | | 3 209.00 |
242 Autres charges externes. | 64 001.00 | 59 527.00 | | 64 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 1 203.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 330.00 | 73 249.00 | | 117 330.00 |
252 Charges sociales | 28 202.00 | 12 134.00 | | 28 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | 7 073.00 | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 641.00 | 254 681.00 | | 323 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 483.00 | 65 642.00 | | 60 483.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 801.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 8 730.00 | | 11 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 821.00 | 53 929.00 | | 46 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 236.00 | | | 283 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |