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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 904.00 | 11 175.00 | 40 729.00 | 51 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 904.00 | 11 175.00 | 70 729.00 | 81 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
110 Total général Actif | 163 355.00 | 11 175.00 | 152 180.00 | 163 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
252 Charges sociales | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | | | 7 022.00 |