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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 325.00 | | 1 055 325.00 | 1 055 325.00 |
CU Autres participations | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 603.00 | 24 722.00 | | 160 603.00 |
DL TOTAL (I) | 505 325.00 | 344 722.00 | | 505 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 000.00 | 551 440.00 | | 550 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 325.00 | 896 162.00 | | 1 055 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 238.00 | 1 440.00 | | 77 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 236.00 | 35 738.00 | | 163 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633.00 | 11 016.00 | | 2 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 603.00 | 24 722.00 | | 160 603.00 |